صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۳,۷۲۳	۴۶.۳۹ %	۳,۶۰۶	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۱۷.۴۹ %	۶۹۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۳,۷۲۳	۴۶.۳۹ %	۳,۶۰۶	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۱۷.۴۹ %	۶۹۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۳,۷۲۳	۴۶.۳۹ %	۳,۶۰۶	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳	۱۷.۴۹ %	۶۹۴	۸.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۳,۶۸۴	۴۸.۱ %	۳,۱۴۰	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷	۱۷.۸۵ %	۸۲۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۳,۵۹۰	۴۶.۶۷ %	۳,۲۸۷	۴۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۱۵.۴۴ %	۸۲۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۳,۴۹۱	۴۵.۵۱ %	۳,۱۳۶	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۱۵.۲۳ %	۸۲۲	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۳,۵۰۵	۵۳.۶۷ %	۲,۸۳۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۷	۳.۱۷ %	۹۲۰	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۳,۵۰۵	۵۳.۶۷ %	۲,۸۳۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۷	۳.۱۷ %	۹۲۰	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۳,۵۰۵	۵۳.۶۷ %	۲,۸۳۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۷	۳.۱۷ %	۹۲۰	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۳,۵۰۵	۵۳.۶۷ %	۲,۸۳۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۰۷	۳.۱۷ %	۹۲۱	۱۴.۱ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...568 »