صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۱۱,۱۱۲	۳۵.۶۹ %	۱۰,۶۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۱۳.۱۹ %	۹۴۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۱,۱۱۲	۳۵.۶۹ %	۱۰,۶۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۱۳.۱۹ %	۹۴۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۸,۹۷۵	۳۱.۵۵ %	۱۱,۸۱۴	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶	۸.۰۷ %	۵,۰۳۶	۱۷.۷ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۹,۷۳۰	۳۴.۵۷ %	۱۲,۸۶۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۵.۸۱ %	۳,۰۶۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۹,۷۳۰	۳۴.۵۷ %	۱۲,۸۶۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۵.۸۱ %	۳,۰۶۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۹,۷۳۰	۳۴.۵۷ %	۱۲,۸۶۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۵.۸۱ %	۳,۰۶۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۹,۸۴۸	۳۵.۹۸ %	۱۲,۷۸۰	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۴.۰۸ %	۲,۷۱۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۹,۸۷۱	۳۳.۳۷ %	۱۴,۵۰۶	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۱۳.۱۶ %	۹۷۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۹,۷۲۰	۳۵.۱ %	۱۴,۲۵۲	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۸.۳۴ %	۱,۰۸۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۹,۵۶۸	۳۷.۶۶ %	۱۳,۸۲۶	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...568 »