صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۴۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۵ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۶ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۱۲,۱۱۹	۳۰.۵۴ %	۱۵,۹۳۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵	۱۴.۹۶ %	۹۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۱۲,۲۶۴	۳۰.۰۸ %	۱۷,۰۸۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۷۳۱	۱۴.۰۶ %	۹۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۶ %	۱۵,۸۳۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۸.۱۵ %	۹۴۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۷ %	۱۵,۸۳۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۳	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۸.۱۵ %	۹۴۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۷ %	۱۵,۸۳۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۸.۱۵ %	۹۴۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱۲,۱۲۷	۳۸.۶ %	۱۳,۱۲۹	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۹	۱.۸۵ %	۹۴۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...568 »