صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۶,۳۹۷	۳۰.۶۹ %	۲۸,۴۴۳	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۱	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۶۶ %	۸۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۱۶,۴۰۲	۳۰.۴۲ %	۲۸,۵۲۵	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۷۰۳	۱.۳ %	۹۲۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۴	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۴.۰۲ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۴.۰۲ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۳.۹۳ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۵,۵۳۰	۳۰.۹۱ %	۲۴,۹۰۲	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۲.۶۵ %	۹۲۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۱۵,۷۶۱	۳۰.۶ %	۲۴,۵۹۴	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۰	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۶.۲۳ %	۹۴۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۳,۰۹۹	۲۶.۳۸ %	۲۱,۷۲۰	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۱۳.۰۷ %	۹۵۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۲,۹۵۶	۲۶.۳۶ %	۲۱,۶۷۷	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۶	۱۲.۳۶ %	۹۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۳ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...568 »