صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۲۹,۸۹۱	۳۰.۳۳ %	۵۲,۳۵۸	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۶.۹ %	۹۴۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۰,۶۸۵	۳۱.۹۵ %	۴۹,۱۸۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۶۷۸	۶.۹۵ %	۹۴۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۲۶,۷۴۸	۲۶.۱۵ %	۴۰,۷۰۸	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۰	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۸	۲۴.۸۲ %	۹۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۷,۴۹۲	۲۶.۰۵ %	۴۰,۲۰۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۲	۲۶.۲۳ %	۹۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۷,۴۹۲	۲۶.۰۶ %	۴۰,۲۰۱	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۲	۲۶.۲۴ %	۹۳۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۷,۹۰۹	۲۵.۴۱ %	۴۰,۷۲۶	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۹	۲۰.۷ %	۹۳۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۲۷,۹۰۹	۲۵.۴۱ %	۴۰,۷۲۶	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۹	۲۰.۷ %	۹۲۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۲۷,۹۰۹	۲۵.۴۱ %	۴۰,۷۲۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۲	۶.۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۹	۲۰.۷۱ %	۹۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۰,۰۴۲	۲۷.۰۸ %	۳۱,۶۲۸	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۱	۱۷.۴۶ %	۹۲۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۱۷,۸۸۲	۲۲.۵۵ %	۳۱,۲۶۰	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۵	۲۶.۶۵ %	۸۹۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...568 »