صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۹,۷۱۲	۳۹.۵۱ %	۷,۵۶۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۱	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۲۴ %	۳,۳۱۹	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۹,۶۷۶	۳۹.۸۱ %	۷,۳۳۹	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲ %	۳,۳۱۹	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۹,۵۴۰	۳۷.۴۴ %	۶,۹۰۹	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۴.۱۷ %	۳,۳۱۸	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۹,۵۲۰	۳۸.۹۹ %	۶,۸۷۱	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۲ %	۳,۳۱۸	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۹,۵۴۸	۳۸.۶۱ %	۶,۱۵۳	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۷	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۲۳ %	۳,۳۱۸	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۹,۵۴۸	۳۸.۶۱ %	۶,۱۵۳	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۴	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۲۳ %	۳,۳۱۷	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۹,۵۴۸	۳۸.۶۲ %	۶,۲۰۹	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۱	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۷	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۹,۳۲۳	۳۹.۲ %	۵,۳۵۵	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۸	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۹,۲۷۷	۳۹.۱۸ %	۵,۲۹۹	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۵	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۹,۲۵۰	۳۹.۰۹ %	۵,۳۱۹	۲۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵	۱۴.۶ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...568 »