صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۰,۱۷۹	۴۴.۶۳ %	۸,۰۴۵	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۹	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۰,۱۴۳	۴۴.۲۴ %	۸,۱۳۹	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۰,۱۷۶	۴۱.۸۸ %	۸,۱۶۲	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۵.۶۷ %	۳,۱۹۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۰,۱۱۴	۴۴.۴۲ %	۷,۸۵۰	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۸ %	۳,۸۷۰	۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۱۰,۱۳۹	۴۴.۴۳ %	۷,۸۷۷	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۷ %	۳,۸۷۱	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...568 »