صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۹,۱۴۹	۴۰.۲۲ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۹,۰۴۳	۴۰.۲۱ %	۶,۱۸۸	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۸,۹۴۶	۴۰.۰۷ %	۶,۱۱۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۸,۸۶۷	۴۰.۰۷ %	۶,۰۰۶	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۸,۹۱۰	۴۰.۱۲ %	۶,۰۴۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۳	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۸,۹۴۶	۴۰.۲۱ %	۶,۰۵۵	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۸,۹۴۶	۳۹.۹۳ %	۶,۲۱۲	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۹	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۱۵ %	۳,۴۶۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۸,۹۴۶	۳۹.۹۴ %	۶,۲۱۲	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۷	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۱۵ %	۳,۴۶۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۸,۹۷۹	۴۰.۱۶ %	۶,۱۴۰	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۵	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۶ %	۳,۴۳۴	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۹,۰۸۴	۴۰.۳۳ %	۶,۲۰۲	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۳	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۹ %	۳,۴۲۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...568 »