صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۰,۲۵۰	۴۱.۷۵ %	۷,۸۳۷	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۶.۲۷ %	۳,۳۴۶	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۰,۲۵۶	۴۲.۱۴ %	۷,۸۳۶	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۸۲۵	۳.۳۹ %	۳,۸۴۱	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۰,۲۹۳	۴۲.۲۵ %	۷,۷۷۰	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۹.۴ %	۰	۰ %	۶۲۴	۲.۵۶ %	۳,۳۸۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۱۲ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۱۲ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۰,۳۴۱	۴۱.۸۷ %	۷,۲۵۷	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۷۶۸	۳.۱۱ %	۳,۳۴۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۱۰,۳۰۸	۴۱.۶۷ %	۶,۷۲۹	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۳.۱۱ %	۳,۳۴۳	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۰,۲۷۸	۴۲.۵۷ %	۶,۴۱۴	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۳,۶۵۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۰,۳۲۷	۴۲.۶۹ %	۶,۰۱۷	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۴,۰۵۴	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...568 »