صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۱۷,۹۷۹	۲۴.۹۳ %	۲۸,۷۳۱	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۳	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۱ %	۲,۵۹۹	۳.۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۱۷,۹۴۷	۲۴.۸ %	۲۹,۳۸۷	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۴	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱,۷۶۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۷,۹۹۳	۲۴.۸۳ %	۲۹,۱۵۷	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۲	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۱,۷۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۸,۰۶۶	۲۴.۴۲ %	۳۰,۱۰۷	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۳	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۳۵ %	۱,۷۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۱۷,۹۰۸	۲۴.۴۷ %	۲۹,۴۰۹	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۳	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۳۷ %	۱,۷۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۱۷,۹۰۸	۲۴.۴۷ %	۲۹,۴۰۹	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۷	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۳۷ %	۱,۷۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۷,۹۰۸	۲۴.۴۷ %	۲۹,۴۰۹	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۱	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۶۷	۰.۳۷ %	۱,۷۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۸,۱۲۹	۲۴.۴ %	۲۹,۳۹۴	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۲	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۱.۶۲ %	۱,۷۴۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۸,۵۹۱	۲۴.۲۹ %	۲۹,۵۵۰	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۷	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴	۳.۶۹ %	۱,۷۴۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۶,۹۵۴	۲۲.۶۳ %	۲۷,۸۵۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۳۴۵	۸.۴۷ %	۱,۷۴۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...568 »