صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱۹,۳۴۸	۲۵.۲۹ %	۳۵,۵۸۴	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۵	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱	۲.۵۱ %	۱,۷۶۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۹,۸۸۱	۲۶.۶۹ %	۳۴,۸۰۶	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۶	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۲.۸ %	۱,۷۶۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۱۹,۷۶۹	۲۷.۵۲ %	۳۳,۴۷۰	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۰	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۹ %	۲,۰۹۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۱۹,۷۶۹	۲۷.۵۲ %	۳۳,۴۷۰	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۴	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۹ %	۲,۰۹۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۱۹,۷۶۹	۲۷.۵۲ %	۳۳,۴۷۰	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۸	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۹ %	۲,۰۹۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۲۰,۲۰۵	۲۸.۰۴ %	۳۱,۹۷۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۲	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۲.۵۴ %	۲,۱۹۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۲۰,۲۰۵	۲۸.۰۴ %	۳۱,۹۷۹	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۵	۲۲ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۲.۵۴ %	۲,۱۹۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۲۰,۴۱۷	۲۸.۱۶ %	۳۲,۱۴۹	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۲	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۶	۲.۹۳ %	۲,۳۰۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۲۰,۶۱۷	۲۶.۴ %	۳۲,۶۹۰	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۷	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۵۵ %	۹,۳۲۰	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۲۰,۳۸۴	۲۶.۳۸ %	۳۲,۶۲۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۰	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۱۲ %	۲,۲۰۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...568 »