صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۳,۱۴۰	۳۸.۲۷ %	۲۱,۷۶۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۲	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۱ %	۱,۹۸۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۳,۱۴۰	۳۸.۲۸ %	۲۱,۷۶۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۶	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۲,۲۱۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۲۲,۶۷۳	۳۷.۷۴ %	۲۱,۷۸۳	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۰	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۱۲ %	۲,۶۵۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲۲,۰۲۵	۳۶.۶۳ %	۲۱,۷۵۰	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۳۲ %	۲,۵۰۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۱,۴۲۷	۳۶.۰۸ %	۲۲,۲۰۷	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۸	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۰۹۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۱,۴۵۱	۳۵.۳۱ %	۲۲,۳۱۳	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۲	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۲.۰۷ %	۲,۰۹۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۲,۱۱۰	۳۵.۸۹ %	۲۱,۵۸۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۹	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۳.۷۹ %	۲,۰۹۴	۳.۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۲,۱۱۰	۳۵.۹ %	۲۱,۵۸۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۳.۷۹ %	۲,۰۹۴	۳.۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۲۲,۱۱۰	۳۵.۸۹ %	۲۱,۶۸۲	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۷	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۳.۷۹ %	۲,۰۰۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۲۲,۸۲۸	۳۷.۵ %	۲۱,۴۲۰	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۰	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸	۳.۲۷ %	۲,۰۰۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...568 »