صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۶,۹۸۶	۲۳.۵ %	۲۷,۲۹۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۳	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۸۶۲	۱۰.۸۸ %	۱,۷۴۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۲ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۲ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۴	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۳ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۷	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۷,۹۴۶	۲۷.۷۴ %	۲۹,۲۰۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۷۴۹	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۲,۲۶۲	۳۳.۶ %	۲۵,۳۶۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۰	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۳ %	۱,۷۴۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۲,۱۸۳	۳۳.۳۸ %	۲۴,۸۶۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۷	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۷۴۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۲,۱۹۵	۳۴.۷ %	۲۳,۸۰۰	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۹	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۲۲,۳۱۶	۳۴.۸۹ %	۲۳,۰۷۳	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۲	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۲,۲۴۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۲۲,۳۱۶	۳۴.۸۹ %	۲۳,۰۷۳	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۶	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۲,۲۴۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...568 »