صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۴۲,۵۴۵	۳۰.۹۵ %	۸۰,۹۷۹	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۸۱ %	۱۲,۸۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۰	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۸	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۰۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۶,۶۲۸	۳۳.۰۷ %	۸۴,۴۴۰	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۳	۲.۱۲ %	۶,۹۳۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۸,۰۲۶	۳۴.۲۷ %	۸۲,۱۷۱	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳	۱.۹۹ %	۷,۱۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۴۷,۰۱۲	۳۳.۷۳ %	۷۵,۸۵۶	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸	۱.۹۹ %	۱۳,۷۲۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۴۸,۲۵۹	۳۴.۰۵ %	۸۱,۹۸۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸	۱.۹۵ %	۸,۷۳۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۴۸,۶۰۹	۳۴.۱۱ %	۸۲,۴۰۰	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۰۱ %	۸,۶۵۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۴۸,۶۰۹	۳۴.۱۱ %	۸۲,۴۰۰	۵۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۰۱ %	۸,۶۴۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...568 »