صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۵۰,۳۰۰	۳۷.۱۳ %	۵۰,۸۲۱	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۳	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۴ %	۶,۰۴۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۵۰,۳۰۰	۳۷.۱۳ %	۵۰,۸۲۱	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۷	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۴ %	۶,۰۳۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۴۴,۴۷۳	۳۳.۷۶ %	۵۲,۸۴۰	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۱	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۱۱ %	۶,۰۴۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۴۴,۲۴۹	۳۳.۸۵ %	۵۲,۱۰۸	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۵	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۰۷ %	۶,۰۸۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۴۱,۷۰۰	۳۲.۶۴ %	۵۰,۶۰۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۰۷ %	۷,۱۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۸,۹۷۸	۳۰.۴۸ %	۵۴,۵۴۴	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۴	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۸ %	۶,۰۷۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۲ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۸	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۱.۱۵ %	۶,۶۰۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۳ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۴۲	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۱.۱۵ %	۶,۵۹۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۳ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۲۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۱۴ %	۶,۶۰۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۸,۴۸۴	۳۰.۳۳ %	۵۱,۹۹۶	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۰۳ %	۹,۶۰۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...568 »