صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۹,۰۲۶	۲۹.۹۸ %	۶۵,۰۲۰	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۴	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۱۰,۸۵۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۹,۲۶۶	۳۰.۱۷ %	۶۴,۷۶۹	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۵	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۱۰,۸۴۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۴۱,۳۶۸	۲۸.۲۶ %	۷۳,۴۱۳	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۶.۵۶ %	۶,۷۴۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۴۱,۳۶۸	۲۸.۲۷ %	۷۳,۴۱۳	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۶.۵۶ %	۶,۷۲۹	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۷۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۶۶	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۷۳	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴۲,۵۶۵	۳۱.۱۹ %	۷۵,۴۱۴	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۴.۰۴ %	۱۲,۹۵۲	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۱,۶۶۹	۳۰.۷۵ %	۷۵,۳۶۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۵	۳.۲۶ %	۱۴,۰۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۴۰,۶۱۵	۳۰.۳۱ %	۷۸,۴۰۲	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶	۳.۷۵ %	۹,۹۴۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...568 »