صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۶ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۶	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۵۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۴۰,۹۴۵	۳۱.۴۳ %	۶۰,۳۰۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۷	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۱ %	۹,۳۰۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۰,۶۵۲	۳۱.۳ %	۶۲,۹۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۷	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۲ %	۶,۵۱۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۷,۵۴۶	۲۹.۵۲ %	۶۱,۶۳۲	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۸ %	۱۰,۰۴۴	۷.۹ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۶,۳۲۰	۲۹.۰۴ %	۶۰,۷۸۷	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۸	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۱۰,۶۱۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۷,۸۳۴	۲۹.۶ %	۶۳,۸۰۸	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۸	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۱.۵۸ %	۶,۸۱۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۷,۸۳۴	۲۹.۶۱ %	۶۳,۸۰۸	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۱۸	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۱.۵۸ %	۶,۸۱۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۷,۸۳۴	۲۹.۶۱ %	۶۳,۸۰۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۰۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۱.۵۸ %	۶,۸۰۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...568 »