صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۶,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۸۵,۵۷۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۴	۳.۸۵ %	۷,۹۴۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۵۴,۷۴۷	۳۵.۸۶ %	۷۲,۶۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۱.۶۶ %	۱۳,۱۱۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۵۲,۷۵۳	۳۵.۴۲ %	۷۳,۹۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۹	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۱.۳۷ %	۱۰,۵۸۵	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۵۴,۰۰۸	۳۵.۰۷ %	۹۱,۹۰۲	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۱.۱۳ %	۶,۳۵۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۵۵,۳۴۹	۳۴.۰۹ %	۹۳,۱۵۱	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۷	۴.۶۱ %	۶,۳۵۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۵۵,۳۴۹	۳۴.۱ %	۹۳,۱۵۱	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۷	۴.۶۱ %	۶,۳۴۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۵۵,۳۴۹	۳۴.۱ %	۹۳,۱۵۱	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۷	۴.۶۱ %	۶,۳۴۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۵۴,۴۰۸	۳۳.۹۷ %	۹۱,۱۴۱	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸	۵.۱۷ %	۶,۳۴۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...568 »