صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶۱,۱۱۴	۳۶.۲۷ %	۹۸,۲۶۴	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹	۰.۵۴ %	۸,۱۹۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۶۶,۷۷۰	۳۹.۱۵ %	۹۱,۵۹۸	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۵۴ %	۸,۱۹۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۶۴,۷۵۰	۳۹.۷۲ %	۸۶,۱۰۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۵۷ %	۸,۱۹۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۵,۱۸۹	۳۹.۷۸ %	۸۶,۵۱۳	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۳	۰.۵۶ %	۸,۱۹۵	۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۶۵,۷۸۶	۳۹.۲۳ %	۸۹,۹۸۸	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۶۳	۰.۴ %	۸,۱۹۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۶۵,۱۴۴	۳۹ %	۸۸,۶۵۲	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۱.۲ %	۸,۱۹۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۶۱,۶۲۲	۳۸.۰۹ %	۸۸,۹۱۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۸,۱۹۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۶۱,۶۲۲	۳۸.۰۹ %	۸۸,۹۱۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۸,۲۰۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...568 »