صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۶۱,۶۲۲	۳۸.۰۹ %	۸۸,۹۱۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۸,۲۰۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۶۱,۶۲۲	۳۸.۰۹ %	۸۸,۹۱۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۸,۲۰۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۶۱,۶۲۲	۳۸.۰۹ %	۸۸,۹۱۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۸,۲۰۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۶۱,۱۳۵	۳۸.۲۱ %	۸۴,۳۷۹	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۱ %	۱۱,۴۴۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۵۹,۳۷۹	۳۷.۴۱ %	۸۷,۸۶۸	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۱ %	۸,۴۵۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۶۰,۶۶۰	۳۶.۷۵ %	۹۳,۱۶۴	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۲ %	۸,۲۰۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۶۰,۶۶۰	۳۶.۷۵ %	۹۳,۱۶۴	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۲ %	۸,۲۰۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۶۰,۶۶۰	۳۶.۷۵ %	۹۳,۱۶۴	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۲ %	۸,۲۰۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۵۹,۳۳۳	۳۶.۴۴ %	۹۱,۰۹۶	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۰.۷۸ %	۸,۱۴۲	۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۵۷,۲۹۵	۳۶.۷ %	۸۵,۴۹۱	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵	۱.۴۲ %	۸,۱۴۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...568 »