صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۵۷,۲۹۵	۳۶.۷ %	۸۵,۴۹۱	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵	۱.۴۲ %	۸,۱۴۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۵۶,۹۴۶	۳۷.۴۵ %	۸۱,۸۵۵	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶	۱.۴ %	۸,۱۴۰	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۵۷,۵۶۷	۳۷.۷۴ %	۸۱,۲۱۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۲۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۵۷,۵۶۷	۳۷.۷۴ %	۸۱,۲۱۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۲۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۷,۵۶۷	۳۷.۷۴ %	۸۱,۲۱۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۲۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵۸,۲۰۲	۳۸.۰۶ %	۸۰,۹۳۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۶۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۵۶,۸۷۲	۳۷.۸۸ %	۸۱,۰۱۳	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۱۵ %	۹,۰۸۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۶,۵۰۶	۳۷.۵۷ %	۸۰,۸۹۸	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۲ %	۹,۸۵۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۵,۷۱۹	۳۶.۴۵ %	۸۴,۰۷۶	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۱.۲۹ %	۸,۱۳۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...568 »