صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۳۱۱,۷۵۳	۳۹.۶۷ %	۲۵۹,۳۷۶	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۸۸	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۰.۳۲ %	۶۲,۸۵۰	۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۳۰۳,۰۸۵	۳۸.۲۶ %	۲۶۵,۰۴۲	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷	۰.۳۹ %	۱۲۵,۰۰۶	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۳۰۹,۸۷۴	۳۸.۸۶ %	۴۶۲,۹۷۹	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۶ %	۲۴,۰۲۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۲۸,۴۳۲	۴۰.۴۹ %	۴۷۳,۱۹۸	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۰۵ %	۹,۰۸۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۳۲۳,۷۸۲	۴۰.۷ %	۴۶۳,۹۸۶	۵۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۴ %	۷,۵۰۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۳۳۹,۵۱۷	۴۰.۳۸ %	۴۹۳,۲۱۵	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۰۸ %	۷,۴۹۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۳۳۹,۵۱۷	۴۰.۳۸ %	۴۹۳,۲۱۵	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۰۸ %	۷,۴۹۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...568 »