صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۶۲,۶۵۴	۳۷.۵۹ %	۲۳۹,۰۸۳	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۷۷	۲۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۸,۰۶۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۴,۳۱۷	۳۵.۹۴ %	۲۸۰,۵۷۱	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۳۲	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۱,۵۵۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۶۵,۲۷۷	۳۴.۹۴ %	۲۹۸,۷۲۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۰۱	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰	۰.۶۷ %	۱۱,۵۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۶۶,۹۶۳	۳۴.۱۸ %	۳۲۴,۰۶۷	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۱۴	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۱ %	۱۱,۵۴۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۶۹,۳۱۴	۳۴.۰۴ %	۳۳۱,۹۳۴	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۲۷	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۰.۲۲ %	۹,۸۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۷۱,۳۹۴	۳۳.۳۲ %	۳۵۳,۳۲۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۳۹	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲ %	۹,۸۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۷۱,۳۹۴	۳۳.۳۲ %	۳۵۳,۳۲۱	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۵۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲ %	۹,۸۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۷۱,۳۹۴	۳۳.۳۳ %	۳۵۳,۳۲۱	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۶۵	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲ %	۹,۸۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۷۴,۳۱۴	۳۳.۳۷ %	۳۵۸,۸۷۳	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۷۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۰.۲۴ %	۸,۷۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۷۷,۰۳۵	۳۳.۹۹ %	۳۴۲,۸۱۶	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۹۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۳۶۱	۱.۰۳ %	۸,۸۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...568 »