صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۸ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۸۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۷ %	۸,۷۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۹ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۷۵	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۷ %	۸,۷۶۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۸۵,۰۱۸	۳۷.۷۲ %	۲۳۰,۲۰۸	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۶۴	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۱۴ %	۸,۷۶۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۹۴,۷۴۰	۳۹.۴۷ %	۲۰۲,۴۸۶	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۵۲	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۰.۷۹ %	۱۳,۲۵۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۹۸,۱۰۶	۳۹.۴۵ %	۲۲۳,۸۱۳	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۶۸	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰.۲ %	۲۸,۸۵۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۳۰۰,۰۷۲	۳۹.۴۵ %	۲۲۶,۰۰۶	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۶۹	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۷۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۵ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۷۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۱۳ %	۳۰,۲۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۶ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۷۲	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۳۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۶ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۳	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۳۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۳۰۷,۳۰۳	۴۰.۲ %	۲۴۳,۰۲۶	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۵	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۲۶ %	۹,۱۰۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...568 »