صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۶۰,۰۸۱	۳۶.۲ %	۱۸۱,۸۲۶	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۵۸	۳۴.۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۲.۵۵ %	۱۱,۷۷۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۶۱,۴۹۸	۳۶.۲۲ %	۱۸۲,۵۰۸	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۷۷	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۳ %	۱۱,۷۷۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۶۱,۴۹۸	۳۶.۲۳ %	۱۸۲,۵۰۸	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۴۴۸	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۳ %	۱۱,۷۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۶۱,۴۹۸	۳۶.۲۳ %	۱۸۲,۵۰۸	۲۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۲۰	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۳ %	۱۱,۷۶۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۶۱,۱۶۸	۳۶.۲۱ %	۱۸۳,۸۷۵	۲۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۱۹۲	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۰۳ %	۱۱,۷۵۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۵۹,۵۶۹	۳۷.۹۸ %	۱۳۵,۰۹۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۶۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۱ %	۲۴,۶۰۱	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۶۰,۴۴۹	۳۵.۷۳ %	۱۸۴,۳۶۸	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۹۳۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۳۹۵	۱.۱۵ %	۱۱,۷۴۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۶۱,۵۵۷	۳۷.۷۶ %	۱۹۱,۴۷۱	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۴	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۰۶ %	۱۶,۸۱۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۶۲,۶۵۴	۳۷.۵۸ %	۲۳۹,۰۸۳	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۲	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۸,۰۷۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۶۲,۶۵۴	۳۷.۵۹ %	۲۳۹,۰۸۳	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۴	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۸,۰۷۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...568 »