صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۳۱۰,۹۴۷ ۲۸.۰۴ % ۷۴۳,۰۹۵ ۶۶.۹۹ % ۳۳,۲۵۹ ۳ % ۰ ۰ % ۷,۳۱۶ ۰.۶۶ % ۱۴,۴۹۹ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۳۱۰,۹۴۷ ۲۸.۰۴ % ۷۴۳,۰۹۵ ۶۶.۹۹ % ۳۳,۲۵۷ ۳ % ۰ ۰ % ۷,۳۱۶ ۰.۶۶ % ۱۴,۵۰۳ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۳۱۰,۹۴۷ ۲۸.۰۴ % ۷۴۳,۰۹۵ ۶۶.۹۹ % ۳۳,۲۵۵ ۳ % ۰ ۰ % ۷,۳۱۶ ۰.۶۶ % ۱۴,۵۰۸ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۳۱۲,۷۳۲ ۲۸.۲۴ % ۷۳۹,۸۳۶ ۶۶.۸ % ۳۳,۱۵۰ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۷,۳۱۸ ۰.۶۶ % ۱۴,۵۱۲ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۳۱۲,۷۳۲ ۲۸.۲۴ % ۷۳۹,۸۳۶ ۶۶.۸ % ۳۳,۱۴۸ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۷,۳۱۸ ۰.۶۶ % ۱۴,۵۱۶ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۷۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۳۱۲,۷۳۲ ۲۸.۲۴ % ۷۳۹,۶۸۲ ۶۶.۸ % ۳۳,۱۴۶ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۷,۲۹۰ ۰.۶۶ % ۱۴,۵۲۰ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۴۷۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۳۱۲,۹۶۹ ۲۸.۴۶ % ۷۳۱,۷۹۸ ۶۶.۵۳ % ۳۳,۱۶۰ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۷,۳۶۵ ۰.۶۷ % ۱۴,۵۲۴ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۴۷۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۳۱۴,۶۷۵ ۲۸.۵۶ % ۷۳۱,۸۵۱ ۶۶.۴۳ % ۳۳,۳۵۶ ۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۸ ۰.۶۷ % ۱۴,۵۲۸ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۴۷۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۳۱۴,۱۶۶ ۲۸.۷۶ % ۷۲۳,۶۵۴ ۶۶.۲۴ % ۳۳,۱۹۶ ۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۶,۸۵۸ ۰.۶۳ % ۱۴,۵۳۲ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۸۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۳۰۵,۰۹۴ ۲۸.۶ % ۷۰۲,۸۱۶ ۶۵.۸۹ % ۳۳,۰۰۹ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۶,۸۵۹ ۰.۶۴ % ۱۸,۹۳۱ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %