صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۷۱,۶۵۰	۲۶.۲ %	۶۷۸,۹۹۶	۶۵.۵ %	۶۹,۹۶۴	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۸۱۲	۰.۴۶ %	۱۱,۲۱۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۷۱,۷۶۱	۲۶.۲۸ %	۶۷۶,۴۸۱	۶۵.۴۳ %	۶۹,۹۸۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۰.۴۳ %	۱۱,۲۲۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۷۱,۷۹۴	۲۶.۱ %	۶۸۳,۸۵۶	۶۵.۶۶ %	۷۰,۱۵۴	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۰.۴۳ %	۱۱,۲۲۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۷۱,۳۴۷	۲۶.۲۱ %	۶۷۷,۹۴۲	۶۵.۴۸ %	۶۹,۸۹۳	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۰.۴۷ %	۱۱,۲۳۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۷۰,۹۹۵	۲۶.۳ %	۶۷۳,۲۴۱	۶۵.۳۵ %	۶۹,۹۲۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۰.۴۷ %	۱۱,۲۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۷۳,۹۶۲	۲۶.۴ %	۶۷۷,۷۸۵	۶۵.۳۳ %	۶۹,۸۳۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷	۰.۴۶ %	۱۱,۲۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۷۳,۹۶۲	۲۶.۴ %	۶۷۷,۷۸۵	۶۵.۳۳ %	۶۹,۸۲۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷	۰.۴۶ %	۱۱,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۷۳,۹۶۲	۲۶.۴۱ %	۶۷۷,۶۲۱	۶۵.۳۱ %	۶۹,۸۲۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷	۰.۴۶ %	۱۱,۲۷۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۷۵,۹۵۲	۲۷.۱۱ %	۶۵۶,۰۳۲	۶۴.۴۵ %	۶۹,۷۶۵	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۷۵۷	۰.۴۷ %	۱۱,۳۷۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۷۶,۰۵۲	۲۷.۲۲ %	۶۵۱,۴۱۸	۶۴.۲۵ %	۶۹,۸۷۴	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۲۶۲	۰.۵۲ %	۱۱,۳۸۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...563 »