صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳۰۹,۵۵۰	۲۸.۶ %	۷۰۷,۵۰۰	۶۵.۳۵ %	۳۳,۹۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۸۱۰	۰.۸۱ %	۲۲,۶۳۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳۰۹,۵۵۰	۲۸.۶ %	۷۰۷,۵۰۰	۶۵.۳۵ %	۳۳,۹۹۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۸۱۰	۰.۸۱ %	۲۲,۶۳۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳۰۹,۵۵۰	۲۸.۶ %	۷۰۷,۵۰۰	۶۵.۳۵ %	۳۳,۹۹۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۸۱۰	۰.۸۱ %	۲۲,۶۴۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳۱۴,۲۹۰	۲۹.۰۱ %	۷۰۷,۱۵۰	۶۵.۲۸ %	۳۳,۹۲۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳	۱.۱۶ %	۱۵,۳۸۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳۱۰,۴۰۷	۲۸.۹ %	۷۰۵,۰۰۲	۶۵.۶۴ %	۳۳,۵۷۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۵ %	۱۱,۶۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۱۰,۵۰۷	۲۸.۴ %	۷۲۸,۲۰۶	۶۶.۵۹ %	۳۳,۵۲۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۲ %	۷,۸۵۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۲۸ %	۷۳۷,۶۵۳	۶۶.۷۶ %	۳۳,۵۷۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۱ %	۷,۸۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۲۸ %	۷۳۷,۶۵۳	۶۶.۷۶ %	۳۳,۵۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۱ %	۷,۸۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۲۰	۲۸.۳ %	۷۳۶,۶۰۷	۶۶.۷۳ %	۳۳,۵۷۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۷۴۸	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳۰۸,۶۸۴	۲۸.۳۸ %	۷۲۱,۷۳۵	۶۶.۳۵ %	۳۳,۲۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۷۵۰	۰.۶۲ %	۱۷,۳۱۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...563 »