صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۱ %	۶۰۴,۸۲۴	۶۱.۱۸ %	۷۴,۸۷۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۸,۲۲۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷۸,۲۶۵	۲۸.۲۶ %	۶۰۴,۵۹۲	۶۱.۴۲ %	۷۴,۹۲۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۳	۱.۶۱ %	۱۰,۸۴۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۷۸,۲۶۵	۲۸.۲۷ %	۶۰۴,۵۹۲	۶۱.۴۲ %	۷۴,۸۹۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۵ %	۱۱,۳۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۹۰,۳۹۷	۲۸.۷۲ %	۶۱۸,۱۷۵	۶۱.۱۵ %	۷۵,۴۲۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۱۱,۷۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۲۴۱	۶۲.۰۳ %	۵۸,۳۸۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۲۴۱	۶۲.۰۳ %	۵۸,۳۶۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۷۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۳۵۰	۶۲.۰۳ %	۵۸,۳۴۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۸۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۸۶,۳۱۸	۲۸.۱۳ %	۶۳۴,۱۲۷	۶۲.۳۱ %	۵۸,۶۷۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶	۰.۷۱ %	۳۱,۴۴۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۸۳,۴۶۸	۲۷.۸۹ %	۶۳۵,۱۵۳	۶۲.۵ %	۵۹,۰۲۵	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۹۱۳	۰.۶۸ %	۳۱,۶۹۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۹۱,۲۵۱	۲۸.۱۱ %	۶۴۷,۶۲۷	۶۲.۵۱ %	۷۹,۳۶۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۹۱۳	۰.۶۷ %	۱۰,۸۵۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...563 »