صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۸۰,۴۷۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۸۰,۴۴۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۱ %	۵۸۱,۳۳۴	۶۰.۲۷ %	۸۰,۴۱۵	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۷۵,۲۳۲	۲۸.۸۲ %	۵۷۶,۰۸۱	۶۰.۳۳ %	۸۰,۴۰۷	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۷,۷۸۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۷۱,۴۵۹	۲۸.۵۲ %	۵۷۸,۶۱۴	۶۰.۷۸ %	۸۲,۰۸۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۴,۳۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷۵,۳۳۹	۲۸.۷۱ %	۵۸۷,۳۹۴	۶۱.۲۶ %	۷۵,۱۱۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۳	۰.۹۵ %	۱۱,۹۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۷۸,۸۱۸	۲۸.۴۹ %	۵۹۳,۸۴۴	۶۰.۶۹ %	۷۵,۰۵۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۳ %	۱۱,۹۳۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۷۴,۹۶۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۷۴,۹۳۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۳ %	۶۰۰,۵۰۸	۶۰.۷۷ %	۷۴,۹۰۴	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۴۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...563 »