48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۲,۹۷۰	۳۶.۷۱ %	۱۶,۸۸۲	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۶ %	۳,۱۱۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۳,۱۳۷	۳۶.۷۸ %	۱۷,۱۰۰	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۳ %	۳,۲۶۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۱۳,۳۶۷	۳۷.۰۸ %	۱۷,۳۷۲	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۱۳,۲۲۶	۳۶.۹ %	۱۷,۳۱۶	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۳,۲۲۶	۳۶.۹ %	۱۷,۳۱۶	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۱۳,۲۲۶	۳۶.۹ %	۱۷,۳۱۶	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۱۳,۲۱۱	۳۶.۵۱ %	۱۷,۴۴۷	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۸۵	۱.۰۷ %	۲,۹۴۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۳,۰۵۴	۳۵.۵۱ %	۱۷,۷۹۷	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۹۹	۱.۶۳ %	۳,۱۱۱	۸.۴۶ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۱۲,۸۲۹	۳۵.۶۲ %	۱۷,۴۹۶	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴	۶.۲ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۷ %	۳,۲۰۴	۸.۹ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۲,۳۷۳	۳۴.۵۷ %	۱۷,۹۰۹	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...563 »