48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۰,۷۰۷	۳۲.۹۹ %	۱۳,۳۵۵	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۹.۵۱ %	۵,۳۰۳	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۰,۸۱۶	۳۱.۶۶ %	۱۳,۶۰۱	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۵,۹۹۰	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۰,۸۱۶	۳۱.۶۶ %	۱۳,۶۰۱	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۵,۹۸۹	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۰,۸۱۶	۳۱.۶۶ %	۱۳,۶۰۱	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۵,۹۸۸	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۰,۹۸۱	۳۱.۸۵ %	۱۳,۷۵۳	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۱.۹۶ %	۹,۰۷۱	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۲,۳۸۴	۳۵.۸۵ %	۱۵,۰۹۹	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۸۵ %	۳,۱۶۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۲,۴۲۹	۳۵.۰۸ %	۱۶,۲۵۶	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۴۵	۱.۲۶ %	۲,۷۰۴	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۲,۵۱۲	۳۵.۴۴ %	۱۵,۶۸۰	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۲۵	۱.۷۷ %	۲,۸۸۷	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۲,۳۴۶	۳۵.۵۲ %	۱۵,۶۲۴	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۸۸ %	۲,۸۸۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۲,۳۴۶	۳۵.۵۲ %	۱۵,۶۲۴	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۸۸ %	۲,۸۸۶	۸.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...563 »