48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۱۳,۱۴۵	۳۷.۲۱ %	۱۵,۱۶۳	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۲۳	۱.۴۸ %	۲,۸۶۲	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۱۳,۲۲۳	۳۶.۷۸ %	۱۴,۹۱۰	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱۴	۲.۵۴ %	۲,۸۶۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۱۳,۱۷۵	۳۷.۵۵ %	۱۴,۷۹۷	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۶۱ %	۲,۸۶۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۳,۱۷۵	۳۷.۵۵ %	۱۴,۷۹۷	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۶۱ %	۲,۸۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۳,۱۷۵	۳۷.۵۵ %	۱۴,۷۹۷	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۶۱ %	۲,۸۶۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۳,۱۵۱	۳۷.۸۶ %	۱۴,۱۷۵	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۰	۰.۳۸ %	۳,۲۵۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۱۳,۱۲۹	۳۷.۹۳ %	۱۳,۶۷۸	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۰۶ %	۳,۴۱۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۱۳,۰۸۶	۳۷.۳۶ %	۱۴,۲۶۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۲	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷۰۲	۲.۰۱ %	۲,۹۵۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۱۳,۰۷۴	۳۷.۴ %	۱۴,۱۷۹	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۷۳۶	۲.۱۱ %	۲,۹۵۰	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۳,۰۲۱	۳۸.۰۱ %	۱۳,۵۶۸	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۸	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۳	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...563 »