48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۸,۹۷۹	۴۰.۱۶ %	۶,۱۴۰	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۵	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۲۶ %	۳,۴۳۴	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۹,۰۸۴	۴۰.۳۳ %	۶,۲۰۲	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۳	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۹ %	۳,۴۲۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۹,۰۰۸	۳۹.۵۶ %	۶,۱۴۷	۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۱	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶۴	۲.۴۸ %	۳,۳۰۷	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۸,۹۱۰	۳۹.۸۲ %	۶,۲۱۹	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۵۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۹,۱۴۳	۴۰.۵۶ %	۶,۱۴۱	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۶۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۹,۱۴۳	۴۰.۵۷ %	۶,۱۴۱	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۰	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۶۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۹,۱۴۳	۴۰.۵۷ %	۶,۱۴۱	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۶۳	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۹,۱۹۹	۴۰.۷ %	۶,۱۵۷	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۵۹	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۹,۲۰۰	۴۰.۷۸ %	۶,۶۳۰	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۹,۲۱۵	۴۰.۸۴ %	۶,۶۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...563 »