48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۹,۲۷۷	۳۹.۱۸ %	۵,۲۹۹	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۵	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۹,۲۵۰	۳۹.۰۹ %	۵,۳۱۹	۲۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۹,۳۳۴	۳۹.۱۳ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۹,۳۳۴	۳۹.۱۳ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۹,۳۳۴	۳۹.۱۴ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۹,۳۳۴	۳۹.۱۴ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۹,۳۶۹	۳۷.۴۱ %	۵,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۵.۱۹ %	۳,۳۱۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۹,۴۳۱	۳۹.۱۵ %	۵,۴۷۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۱	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۵.۳۹ %	۳,۳۱۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۹,۵۰۴	۴۰.۸۲ %	۵,۸۰۲	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۸	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۱ %	۳,۳۱۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹,۳۵۴	۴۰.۵۳ %	۵,۵۸۸	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۳۳۴	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...563 »