48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۳ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۹	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۹	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۱,۱۴۶	۴۱.۴۴ %	۷,۳۳۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۸	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۸	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۱,۱۵۳	۴۱.۴۸ %	۷,۳۱۸	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۸۲ %	۲,۹۴۷	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۰,۸۹۸	۴۱.۳۱ %	۷,۰۶۵	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۴	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۷.۹۸ %	۲,۹۴۷	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۰,۲۶۸	۴۲.۷۳ %	۵,۲۲۸	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳	۸.۷۵ %	۳,۰۶۷	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۰,۱۸۹	۴۲.۴۴ %	۵,۲۸۵	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۰,۰۱۷	۴۲.۰۵ %	۵,۲۷۶	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۰,۰۱۷	۴۲.۰۶ %	۵,۲۷۶	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۵	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۰,۰۱۷	۴۲.۰۶ %	۵,۲۷۶	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۲	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۱۰,۰۳۲	۴۲.۱۲ %	۵,۲۶۶	۲۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۴	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...563 »