48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۴۶,۱۰۲	۳۵.۶۲ %	۷۲,۶۹۵	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۸ %	۵,۶۲۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۴۶,۱۰۲	۳۵.۶۳ %	۷۲,۶۹۵	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۸ %	۵,۶۲۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۴۶,۱۰۲	۳۵.۶۳ %	۷۲,۶۹۵	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۸ %	۵,۶۲۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۴۵,۶۹۷	۳۵.۸۵ %	۷۱,۱۵۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۹ %	۵,۶۲۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۴۵,۹۴۰	۳۵.۶۴ %	۶۹,۸۰۸	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸	۲.۰۷ %	۵,۶۲۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶۱ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۴	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۶,۱۱۰	۳۶.۶۱ %	۶۹,۱۴۶	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۱۸ %	۵,۶۲۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...563 »