صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۱۴,۲۰۶	۲۸.۵۱ %	۷۱۳,۷۹۵	۶۴.۷۷ %	۵۵,۱۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۵	۱.۱۹ %	۵,۷۳۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۱۳,۲۲۲	۲۸.۵۵ %	۷۱۱,۲۱۷	۶۴.۸۱ %	۵۵,۰۲۸	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۶۱۳	۰.۵۱ %	۱۲,۱۹۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۱۷,۳۹۹	۲۸.۷۸ %	۷۱۲,۴۵۸	۶۴.۶۱ %	۵۵,۰۰۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۰.۵۱ %	۱۲,۱۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳۱۵,۲۸۹	۲۸.۶۷ %	۷۰۴,۴۹۳	۶۴.۰۷ %	۳۴,۰۶۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۳۳,۶۲۱	۳.۰۶ %	۱۲,۱۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۱۰,۲۲۶	۲۸.۶۳ %	۶۹۶,۰۳۰	۶۴.۲۴ %	۳۴,۰۰۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۹	۲.۶۶ %	۱۴,۴۵۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۹۵,۰۸۶	۲۸.۲۴ %	۶۷۲,۵۱۹	۶۴.۳۷ %	۳۳,۹۷۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۹	۲.۷۶ %	۱۴,۴۶۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۹۵,۰۸۶	۲۸.۲۴ %	۶۷۲,۵۱۹	۶۴.۳۷ %	۳۳,۹۶۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۶	۲.۷۵ %	۱۴,۴۶۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۹۵,۰۸۶	۲۸.۲۷ %	۶۷۱,۹۲۲	۶۴.۳۸ %	۳۳,۹۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۰	۲.۷۱ %	۱۴,۴۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۹۳,۳۶۵	۲۸.۱۹ %	۶۷۰,۷۲۲	۶۴.۴۵ %	۳۳,۹۵۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۵	۲.۷۲ %	۱۴,۳۳۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۰۰,۵۳۰	۲۸.۵۱ %	۶۷۶,۲۶۸	۶۴.۱۵ %	۳۳,۹۳۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۴	۳.۸۲ %	۳,۲۲۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...563 »