صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۷۴,۹۶۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۷۴,۹۳۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۳ %	۶۰۰,۵۰۸	۶۰.۷۷ %	۷۴,۹۰۴	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۴۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۱ %	۶۰۴,۸۲۴	۶۱.۱۸ %	۷۴,۸۷۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۸,۲۲۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷۸,۲۶۵	۲۸.۲۶ %	۶۰۴,۵۹۲	۶۱.۴۲ %	۷۴,۹۲۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۳	۱.۶۱ %	۱۰,۸۴۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۷۸,۲۶۵	۲۸.۲۷ %	۶۰۴,۵۹۲	۶۱.۴۲ %	۷۴,۸۹۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۵ %	۱۱,۳۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۹۰,۳۹۷	۲۸.۷۲ %	۶۱۸,۱۷۵	۶۱.۱۵ %	۷۵,۴۲۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۱۱,۷۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۲۴۱	۶۲.۰۳ %	۵۸,۳۸۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۲۴۱	۶۲.۰۳ %	۵۸,۳۶۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۷۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۳۵۰	۶۲.۰۳ %	۵۸,۳۴۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۸۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...563 »