صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۸۷,۲۰۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۸۷,۱۶۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۸۲,۸۷۵	۲۹.۲۲ %	۵۸۲,۲۴۱	۶۰.۱۴ %	۷۹,۹۹۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۰	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۸۰,۴۷۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۸۰,۴۴۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۱ %	۵۸۱,۳۳۴	۶۰.۲۷ %	۸۰,۴۱۵	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۷۵,۲۳۲	۲۸.۸۲ %	۵۷۶,۰۸۱	۶۰.۳۳ %	۸۰,۴۰۷	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۷,۷۸۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۷۱,۴۵۹	۲۸.۵۲ %	۵۷۸,۶۱۴	۶۰.۷۸ %	۸۲,۰۸۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۴,۳۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷۵,۳۳۹	۲۸.۷۱ %	۵۸۷,۳۹۴	۶۱.۲۶ %	۷۵,۱۱۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۳	۰.۹۵ %	۱۱,۹۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۷۸,۸۱۸	۲۸.۴۹ %	۵۹۳,۸۴۴	۶۰.۶۹ %	۷۵,۰۵۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۳ %	۱۱,۹۳۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...563 »