صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۵ %	۹۵,۴۵۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۵۰,۶۸۷	۳۲.۹۵ %	۴۱۰,۶۹۲	۵۳.۹۷ %	۹۵,۵۴۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۵ %	۲,۱۲۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۵۱,۴۴۹	۳۳.۰۶ %	۴۲۰,۱۸۵	۵۵.۲۴ %	۸۵,۸۷۰	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۱۳ %	۲,۱۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۵۶,۴۷۰	۳۲.۹۸ %	۴۳۸,۲۳۹	۵۶.۳۴ %	۷۸,۵۸۴	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲	۰.۳ %	۲,۱۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۵,۷۰۳	۳۲.۷۱ %	۴۳۸,۶۴۸	۵۶.۱۲ %	۷۸,۵۰۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۶ %	۲,۱۲۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۲,۶۷۸	۵۶.۰۳ %	۷۸,۴۶۱	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۲,۱۳۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۲,۶۷۸	۵۶.۰۴ %	۷۸,۴۲۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۲,۱۳۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۳,۷۰۲	۵۶.۱۵ %	۷۸,۳۹۲	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۱,۲۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۶۴,۰۷۵	۳۳.۰۴ %	۴۴۸,۸۵۹	۵۶.۱۶ %	۷۸,۳۵۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۴ %	۱,۲۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۵۸,۲۰۱	۳۲.۵ %	۴۴۵,۸۲۰	۵۶.۱۲ %	۷۸,۲۰۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۱۰,۸۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...563 »