صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۱۹,۳۳۷	۳۰.۲۲ %	۳۷۵,۶۱۰	۵۱.۷۴ %	۱۱۴,۴۰۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۱۵ %	۱۵,۴۷۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۱۹,۶۶۱	۳۰.۴۷ %	۳۶۸,۹۵۸	۵۱.۱۷ %	۱۱۴,۳۴۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۶,۹۷۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲۲۱,۲۷۸	۳۰.۷۳ %	۳۶۶,۷۲۰	۵۰.۹۴ %	۱۱۴,۲۸۵	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۶,۶۴۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۲۲۳,۹۴۸	۳۰.۵۹ %	۳۷۷,۸۳۸	۵۱.۶ %	۱۱۴,۲۱۸	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۵,۰۹۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۲۲۳,۹۴۸	۳۰.۵۹ %	۳۷۷,۸۳۸	۵۱.۶۱ %	۱۱۴,۱۶۵	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۵,۰۸۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲۳,۹۴۸	۳۰.۵۹ %	۳۷۷,۸۳۸	۵۱.۶۱ %	۱۱۴,۱۱۳	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۵,۰۸۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۲۳,۹۷۵	۳۰.۷۴ %	۳۶۹,۳۲۳	۵۰.۶۹ %	۱۱۴,۰۵۵	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۰.۲۵ %	۱۹,۴۲۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۲۲۲,۶۲۴	۳۰.۶۸ %	۳۷۲,۰۵۹	۵۱.۲۸ %	۱۱۳,۹۹۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۰.۲۵ %	۱۵,۰۷۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲۲۲,۷۲۹	۳۰.۴۱ %	۳۷۲,۰۹۵	۵۰.۸ %	۱۱۳,۹۳۷	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۶۵۰	۱.۱۸ %	۱۵,۰۶۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲۶,۸۳۱	۳۰.۵۵ %	۳۷۵,۳۲۸	۵۰.۵۴ %	۱۱۳,۸۸۴	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۲	۰.۳۲ %	۲۴,۲۱۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...563 »