صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۵۱,۶۱۷	۳۲.۰۶ %	۴۳۹,۵۱۸	۵۶.۰۱ %	۸۵,۳۱۶	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۶,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۴۹,۶۹۹	۳۱.۴۶ %	۴۳۷,۸۰۶	۵۵.۱۶ %	۹۸,۴۱۷	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۸۶۱	۰.۱۱ %	۶,۹۲۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۹۸,۳۹۹	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۹۸,۳۶۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۹۸,۳۲۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۴۱,۲۸۸	۳۱.۴۹ %	۴۱۰,۱۲۵	۵۳.۵۱ %	۱۰۱,۶۷۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۰۸ %	۱۲,۶۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۴۱,۲۹۲	۳۱.۵۲ %	۴۰۸,۵۵۵	۵۳.۳۶ %	۱۰۷,۵۰۲	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۴۲,۳۰۲	۳۱.۴ %	۴۱۳,۶۶۰	۵۳.۶۱ %	۱۰۷,۴۳۹	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۴۱,۵۹۷	۳۱.۴ %	۴۱۱,۹۷۴	۵۳.۵۳ %	۱۰۷,۳۷۴	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲۱ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۳ %	۱۰۷,۳۱۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۴	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...563 »