صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۰۷,۸۳۲	۲۹.۰۵ %	۳۶۹,۱۶۵	۵۱.۶ %	۹۹,۱۸۲	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۰.۳۵ %	۳۶,۷۵۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۰۹,۸۰۹	۲۹.۳۳ %	۳۶۶,۵۳۱	۵۱.۲۵ %	۹۹,۱۳۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷	۰.۴۲ %	۳۶,۷۳۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۰۸,۶۳۷	۲۹.۲۸ %	۳۶۴,۰۲۸	۵۱.۰۸ %	۹۹,۰۸۸	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۳۶,۶۳۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۰۸,۶۳۷	۲۹.۲۸ %	۳۶۴,۰۲۸	۵۱.۰۹ %	۹۹,۰۴۳	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۳۶,۶۱۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱۴,۶۴۴	۳۰.۰۷ %	۳۶۸,۰۵۴	۵۱.۵۶ %	۹۸,۹۹۷	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۲۷,۹۴۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۱۳,۹۱۵	۳۰.۰۱ %	۳۷۴,۵۵۷	۵۲.۵۴ %	۹۸,۹۵۳	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۲۱,۱۹۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۱۵,۴۱۳	۳۰.۱۴ %	۳۷۵,۰۶۵	۵۲.۴۷ %	۹۸,۹۲۹	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۲۱,۱۱۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۱۵,۴۱۳	۳۰.۱۴ %	۳۷۵,۰۶۵	۵۲.۴۸ %	۹۸,۸۸۴	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۲۱,۱۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۱۶,۸۵۵	۳۰.۱۶ %	۳۷۵,۵۴۶	۵۲.۲۳ %	۹۸,۸۴۵	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۹۲ %	۲۱,۰۹۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۱۹,۴۵۹	۳۰.۵۷ %	۳۷۱,۹۵۳	۵۱.۸۱ %	۹۸,۸۰۰	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۱	۰.۹۳ %	۲۱,۰۸۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...563 »