صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۸۳ | ۱,۰۰۴.۶۱ | ۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۱ | ۰ |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۱.۴۷ | ۰.۴ | ۲۰,۴۹۴.۴۶ | ۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۱.۱۶ | ۰.۱۲ | ۶,۶۴۶.۶۹ | ۵۳.۷۷ |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | (۰.۷۴) | (۰.۲۹) | (۹۳.۳) | (۶۴.۸۱) |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | (۰.۷۸) | ۰.۱۱ | (۹۴.۲۲) | ۵۰.۹ |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰.۷۳ | ۰.۳۲ | ۱,۳۲۳.۰۴ | ۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | (۰.۳۶) | ۰.۰۳ | (۷۲.۷۲) | ۱۲.۱۸ |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۶۱ | ۰ |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | (۰.۶۲) | ۰.۳۲ | (۸۹.۷۸) | ۲۱۸.۳۴ |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | (۰.۷۵) | ۰.۰۷ | (۹۳.۵۳) | ۲۹.۸۵ |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۰.۵۵ | ۰.۱۵ | ۶۴۱.۲۷ | ۷۱.۴۲ |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۱.۳۲ | ۰.۰۶ | ۱۱,۷۴۱.۲۷ | ۲۲.۲۸ |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۰.۸۷ | ۰.۰۴ | ۲,۲۶۶.۱۷ | ۱۵.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5