صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | (۰.۷۹) | ۰.۰۳ | (۹۴.۴۲) | ۱۳.۴۹ |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰.۲۴ | (۰.۱۲) | ۱۴۲.۸۴ | (۳۵.۷) |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰.۹۶ | ۰.۱۵ | ۳,۱۷۵.۴۳ | ۶۹.۹۸ |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۷) | ۰ |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۷۴ | (۰.۱۸) | ۱,۳۸۳.۶۵ | (۴۸.۹۹) |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰.۷۱ | (۰.۱۴) | ۱,۲۲۰.۹۹ | (۴۰.۹۵) |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰.۶۹ | ۰.۰۵ | ۱,۱۱۳.۲۴ | ۲۰.۷۵ |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰.۵۸ | ۰.۰۹ | ۷۲۴.۶۱ | ۳۷.۱۵ |
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۱.۱۳ | (۰.۱۱) | ۵,۹۸۳.۹۷ | (۳۲.۷) |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۲) | ۰ |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۲) | ۰ |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۱۴ | ۰.۴ | ۶۸.۸۳ | ۳۳۴.۸۹ |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۱۶ | ۰.۳۱ | ۷۷.۱۳ | ۲۰۵.۲۲ |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۲۷ | ۰.۰۹ | ۱۶۶.۴۶ | ۳۷.۷ |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | (۰.۵) | ۰.۲۴ | (۸۳.۷۳) | ۱۳۸.۳۶ |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۱.۲۶ | ۰.۶۳ | ۹,۶۱۳.۴۹ | ۹۰۴.۵۲ |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5