صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۱.۳۴ | ۰.۰۴ | ۱۲,۹۹۲.۴۱ | ۱۴.۴ |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۱.۶۳ | ۰.۲ | ۳۶,۶۷۴.۲۸ | ۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۷) | ۰ |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۹۳ | ۰ |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | (۰.۱) | ۰.۲۲ | (۲۹.۷۱) | ۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۹۹ | ۰ |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | (۰.۳۵) | ۰.۰۴ | (۷۲.۱۱) | ۱۷.۶۱ |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | (۰.۶) | ۰.۱۱ | (۸۹.۰۱) | ۴۹.۸۳ |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۸۳ | ۱,۰۰۴.۶۱ | ۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ |
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۰۱ | ۰ |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۱.۴۷ | ۰.۴ | ۲۰,۴۹۴.۴۶ | ۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۱.۱۶ | ۰.۱۲ | ۶,۶۴۶.۶۹ | ۵۳.۷۷ |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | (۰.۷۴) | (۰.۲۹) | (۹۳.۳) | (۶۴.۸۱) |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | (۰.۷۸) | ۰.۱۱ | (۹۴.۲۲) | ۵۰.۹ |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰.۷۳ | ۰.۳۲ | ۱,۳۲۳.۰۴ | ۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | (۰.۳۶) | ۰.۰۳ | (۷۲.۷۲) | ۱۲.۱۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5