صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۳۴۰,۴۳۵	۲۲.۷۳ %	۹۴۲,۵۰۴	۶۲.۹۴ %	۱۰۹,۶۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۹۱۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۵۹ %	۱۵,۱۸۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۳۴۰,۴۳۵	۲۲.۷۳ %	۹۴۲,۵۰۴	۶۲.۹۴ %	۱۰۹,۶۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۹۱۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۵۹ %	۱۵,۱۲۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳۴۰,۴۳۵	۲۲.۷۳ %	۹۴۲,۵۰۴	۶۲.۹۵ %	۱۰۹,۶۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۹۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۰.۵۹ %	۱۵,۰۶۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۳۳۰,۹۳۵	۲۲.۲ %	۹۴۸,۳۳۱	۶۳.۶ %	۱۰۷,۱۸۳	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸,۶۶۶	۰.۵۸ %	۱۵,۰۰۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳۳۰,۰۴۰	۲۲.۱۷ %	۹۴۲,۸۸۸	۶۳.۳۵ %	۱۰۳,۹۸۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۸۹۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۳	۱.۰۶ %	۱۴,۹۴۴	۱ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۳۲,۸۷۱	۲۲.۵ %	۹۳۳,۶۸۰	۶۳.۱۳ %	۱۰۱,۱۲۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۸۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۳	۱.۰۶ %	۱۴,۸۸۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳۳۲,۷۷۷	۲۲.۱۸ %	۹۵۳,۵۸۲	۶۳.۵۷ %	۱۰۲,۳۹۷	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۶,۸۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷	۰.۶۹ %	۲۰,۱۰۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳۱۳,۲۰۴	۲۱.۶۷ %	۹۱۶,۷۲۹	۶۳.۴۱ %	۱۰۲,۲۷۲	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۸۸۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۰۸۸	۰.۳۵ %	۲۷,۴۹۳	۱.۹ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۳۱۳,۲۰۴	۲۱.۶۷ %	۹۱۶,۷۲۹	۶۳.۴۱ %	۱۰۲,۲۷۲	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۰۸۸	۰.۳۵ %	۲۷,۴۲۷	۱.۹ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۱۳,۲۰۴	۲۱.۶۷ %	۹۱۶,۷۲۹	۶۳.۴۲ %	۱۰۲,۲۷۲	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۸۷۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۰۸۸	۰.۳۵ %	۲۷,۳۶۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...585 »