صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۴۴۲,۴۱۹	۲۷.۸۴ %	۹۲۹,۳۳۸	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۴۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۹۴	۶.۴۱ %	۱۳,۸۰۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴۴۲,۴۱۹	۲۷.۸۴ %	۹۲۹,۳۳۸	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۹۴	۶.۴۱ %	۱۳,۷۴۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۵۵,۰۴۱	۲۷.۵۲ %	۹۵۸,۹۶۰	۵۷.۹۹ %	۲۶,۳۴۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۰۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۹۴	۶.۱۶ %	۹,۴۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۴۴۷,۱۰۰	۲۷.۶۲ %	۹۷۲,۱۳۷	۶۰.۰۴ %	۲۷,۷۸۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۷	۳.۷۵ %	۹,۳۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۴۱۵,۶۷۱	۲۶.۴۹ %	۹۴۵,۴۳۵	۶۰.۲۵ %	۲۷,۵۳۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۲,۵۴۸	۳.۹۹ %	۱۸,۵۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۴۰۸,۰۶۹	۲۵.۶۸ %	۹۴۲,۸۴۴	۵۹.۳۴ %	۶۶,۶۶۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۱	۳.۹۴ %	۹,۲۳۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۴۰۹,۱۰۱	۲۵.۴ %	۹۵۹,۴۲۰	۵۹.۵۷ %	۷۰,۹۴۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۲	۳.۸۸ %	۹,۱۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۴۰۹,۱۰۱	۲۵.۴ %	۹۵۹,۴۲۰	۵۹.۵۷ %	۷۰,۹۴۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۲	۳.۸۸ %	۹,۱۲۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۰۹,۱۰۱	۲۵.۹۵ %	۹۵۹,۴۲۰	۶۰.۸۵ %	۷۰,۹۴۴	۴.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۷۰۸	۰.۵۵ %	۲۹,۱۰۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۳۹۱,۳۶۳	۲۵.۱۱ %	۹۵۰,۰۱۳	۶۰.۹۴ %	۷۱,۹۷۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۶۲۳	۰.۴۹ %	۳۸,۴۲۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...585 »