صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۴۱۴,۶۵۳	۲۷.۴۱ %	۸۸۷,۰۸۳	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۹۴	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۷ %	۱۴,۴۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۴۲۷,۳۴۵	۲۷.۶۵ %	۹۳۵,۵۶۵	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۸۵	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۰۷ %	۱۴,۳۴۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۴۴۰,۴۸۷	۲۶.۹۷ %	۹۵۰,۱۳۰	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۶۲۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵	۳.۷۴ %	۱۴,۲۸۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۴۴۰,۴۸۷	۲۶.۹۷ %	۹۵۰,۱۳۰	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۶۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵	۳.۷۴ %	۱۴,۲۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴۴۰,۴۸۷	۲۶.۹۷ %	۹۵۰,۱۳۰	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۹۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵	۳.۷۴ %	۱۴,۱۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴۵۰,۵۷۸	۲۷.۵ %	۹۴۳,۸۸۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۳۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۶۲,۴۷۵	۳.۸۱ %	۱۴,۱۱۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۴۵۶,۶۹۵	۲۸.۹۴ %	۹۴۲,۱۴۷	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۳	۳.۹۶ %	۱۴,۶۲۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۴۵۲,۱۲۸	۲۸.۰۷ %	۹۴۰,۷۷۹	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۹۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۹۴	۶.۳۳ %	۱۳,۹۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۴۴۲,۴۱۹	۲۷.۸۳ %	۹۲۹,۳۳۸	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۹۴	۶.۴۱ %	۱۳,۹۳۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۴۴۲,۴۱۹	۲۷.۸۳ %	۹۲۹,۳۳۸	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۹۴	۶.۴۱ %	۱۳,۸۶۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...585 »