صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۲۰,۹۸۴	۳۲.۱۲ %	۴۰,۶۲۵	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۲۰,۹۸۴	۳۲.۱۲ %	۴۰,۶۲۵	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۲۰,۹۸۴	۳۲.۱۲ %	۴۰,۶۲۵	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۲۱,۳۰۵	۳۱.۹۴ %	۴۱,۶۹۴	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۱,۱۲۵	۳۳.۵۱ %	۳۶,۹۶۲	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۲۱,۶۴۱	۳۳.۵۳ %	۳۷,۷۹۵	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۲,۳۵۳	۳۲.۶ %	۳۹,۴۹۱	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۵ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۲۲,۹۷۷	۳۲.۸۵ %	۴۰,۱۳۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...585 »